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澳洲封城再延期,会重演去年股市与地产的悲剧吗?

20 July 2021 By Anna Z

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大家知道,悉尼上周宣布将会至少再次延长封城2周,本周一墨尔本也宣布原定于周三解封的时间表将会延迟。按照目前悉尼依然日均100例的程度来看,至少还需要4-6周时间才有可能会控制住,而墨尔本也最少需要5-7天时间才有可能清零,一旦中间有新的病例聚集点,将会导致封锁的再次延长。去年墨尔本第二次封城最长时间曾经是3个半月,而同样2020年悉尼一共才封城了42天。

所以在今年初我本人去悉尼出差时感受到的悉尼街头的商业氛围和人流密集度一度让我怀疑悉尼没有经历过疫情。因为对比当时虽然已经解封,但是市中心冷冷清清,寒风肃立,行人稀少,宛如国内著名的鬼城鄂尔多斯。而另一边悉尼温暖如春,行人如织,当时我在节目里就说,同样两个海滨城市,仿佛一个是大连,一个是深圳。这话讲完还没2个月,悉尼也再次封城了。而且这次比较严重,已经两周了,目前依然是每天100例,按照这个速度下去,至少到8月中之前是肯定没戏了。

而且从上周开始悉尼开始了强硬的封锁,规定之前允许开工的建筑业在整个7月都不得施工。我们要知道悉尼从事建筑以及相关的水电泥瓦工加起来差不多有60万人。这些人大部分都是个体户,只有接到活,干活才有钱。因此建筑业一停工,产生的负面影响极大。毕竟在去年几次封城最严重的时候,建筑业都没有停。可想而知,目前悉尼为了压制疫情下了多少血本。那为什么澳洲现在混的这么惨呢?那就是疫苗问题搞砸了。

大家都觉得现在澳洲缺疫苗,其实这个不对,澳洲不缺疫苗,墨尔本本地医药企业CSL专门引进了英国牛津疫苗生产线,可以本地生产,每个月可以生产几百万剂,但是问题是,没人用。澳洲联邦政府在疫苗问题上最大的一个失误就是对于牛津疫苗没有统一的政府宣传:整天在变。一会说60岁以上可以打,一会说50,之后又说全部人都可以打,只要你和医生讨论知道风险就行。然后联邦和地方政府对于这个疫苗的声音也严重矛盾,有的说利大于弊,但是有的州比如昆士兰的首席卫生官居然说不希望因为血栓问题看到年轻人死亡。

就算是西方的英国美国欧洲,从今年开始在疫苗上的态度都是从上到下统一意见的。牛津疫苗是由10万分之1 的风险有血栓可能,但是这个对比目前每个月要封城,每个月几万人因为封城没有收入,甚至最终有人因为得病死亡相比,这个10万分之1 的概率造成的危害远远小于了现在连续封城对于人心里和财政上造成的损失。真是越说越气人。

言归正传,相信大家会问,这悉尼要是封城个8周10周的,会不会和去年一样,造成地产价格短期内大跌,股市暴跌呢?

我个人认为,答案是否定的。

首先,我们要知道为啥去年那时大跌?是因为对于未来疫情不确定的恐惧以及对于是否有疫苗的担忧。换句话说,去年很多人可能会觉得这疫情可能造成人类灭绝或者挂掉一半。包括那时舆论都在说,疫苗可能要1,2年才有,导致了民众以及市场恐慌情绪加剧。大家记住一句话,股市也好,经济也好,它们担心害怕的不是坏消息,而是对于未来的不确定,对于未来造成的结果不确定才是导致股市,导致资产价格的主要原因。

那现在的疫情之下,你还担心没有疫苗吗?你会担心人类灭绝吗?你会担心经济奔溃吗?都不会吧。那既然都不会,大部分人应该和各位想法一样。大家心里都有底:虽然现在澳洲暂时缺mRNA疫苗,但是7月底就开始到货了,预计9月10月就会全面放开不限年龄。所以即便目前封城,大家也不会像去年一样悬着了。

所以总结来说,虽然目前澳洲疫情很严峻,但是央行的利息依然在历史最低的0.25%,政府的补贴已经到位,最新的疫苗也在路上了,边境依然封锁,每周到澳洲人数还减半了。所有的情况都要比去年同一时间好很多。因此导致股市,房市下跌最大的因素:不确定性,已经被降低到了最低。

那这是不是意味着银行地产等股市不会跌?跌,当然会跌。我等的就是跌。

从悉尼开始封城,银行和地产股就一直再跌。目前从最高点已经差不多回调了7%左右。大家可能会担心,照这个速度,悉尼再封城4-6周,岂不是还要跌10%?虽然我不知道还会跌多少。但是我们不要每次和金鱼一样,只有10秒记忆。想想去年4月,当时是什么价格,现在是什么价格?是不是上涨至少有60%?从上涨60%,回落10%,你说这是大跌么?在我看来这就是合理的回调,而且是非常机会难得的回调。所有的股市都不可能365天每天上涨。每一轮上涨过后都需要下跌来释放压力,并且重新吸引买家进场,这样才会有更远更高的价格。

目前澳洲封城,到8,9月份全面开打疫苗之间有2个月时间,这2个月应该来说是澳股比较煎熬是时刻,也是我们投资者下半年可以重点关注的时刻。如果一切顺利,8,9月开打,12月中之前实现60%全民两针覆盖,那基本圣诞节就可以全面恢复国内游了,未来我们也不会在遇到封城了。而目前,恰恰是因为疫苗到货不够,以及之前拨打率太低导致了一个非常尴尬的难熬期,这一时期没有足够的优质疫苗,加上主要城市封城,势必会给资产价格造成短期的影响,而我认为,这次的影响就是我们下半年行情的重要机会。

让时间来验证我的判断是否正确。咱们看看这股市是不是在全面开打mRNA疫苗之后开始全面反弹。

图形分析

英国指数:英国指数在英国7月19日全面取消限制之后当天出现大跌。目前英国新增病例每天达到5万人。但是英国全面70%已经接种两针,除去12岁以下和部分疾病无法接种人群,70%几乎已经达到了人口接种的极限。因此英国将会成为世界各国中尝试和新冠病毒共存方式的首批试验国,(还有新加坡)。如果英国之后没有出现大批重症和大批死亡病例,那其模式将会在世界开始推广。但是如果不幸之后依然医院挤破,每天上千人死亡,那咱们澳洲的边境封锁和社交距离限制规定可能就会再次遥遥无期了。英国指数目前就因为得病人数破5万而大跌。希望之后英国政府的决定是正确的。目前的关键支撑价格6800,一旦破位,有可能会有更大下跌。

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