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物价上涨,经济变革,我们该如何抓住机会?

13 September 2021 By Amerina

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最近大家去超市的时候,发现蔬菜水果的价格都有所上涨。西红柿黄瓜等果蔬作为家常菜的必需品,价格也有大幅上涨。甚至部分猪肉和牛肉价格也有20%的涨幅。你认为lockdown结束,这些日常食品类的价格会下跌么?买入生产粮食和蔬菜的上市公司股票会是一个好的选择么?

曾经20刀一只的新鲜龙虾自由也只是昙花一现,很快价格就回涨到正常水平。

现在的超市里,有时候黄瓜3刀一根,小番茄3刀十个,1分钟就可以消灭光,花钱如流水。更夸张的是澳洲产的生姜和大蒜,一直是全球最高价。NSW已经29°了,进入了夏天,但是葡萄价格一直在10刀左右徘徊,每一颗都很贵。

不仅仅是澳洲,全球都面临同样的问题。

全球谷类,植物油,糖类,乳制品,肉类价格上涨至10年新高,部分国家面临灾荒。澳洲比邻居新西兰要好一些,现在新西兰西红柿9刀一公斤,西红柿炒蛋没有西红柿。

澳洲果蔬价格上涨的原因很简单,采摘水果和蔬菜的劳动力下降。打工度假签减少。入境人数基本为零。另外,澳洲产量下降,稻米主要种植地新南威尔士州大米产量暴跌90%,部分原因是2020年初的大火造成的影响。澳洲小麦已经减产1700万吨,2021年是澳洲12年以来首次进口小麦。

另外,东南亚2020年遭遇了蝗虫灾害,所以疫情期间很多粮食出口国出口量下降。这也造成进口价格上涨。在疫情最紧张的时期,方便面是战略物资。

全球粮食产量2021年下降30%,全世界有大约10亿人可能面临每天无法吃饱饭的困境。

在去年,由于干旱条件,澳洲牛群数量已经降至22年来的最低水平。目前奶牛的屠宰量下降了24%,小牛的屠宰量下降了7%,牛肉的生产量则减少了18%。肉也开始涨价。超市随便买点东西,100刀没了。

夏天来临,采摘季节,但还是没人采摘。澳洲果蔬行业协会Ausveg预计,种植业人工劳动力缺口2.5万人,可能会导致水果产量下降17%。到了收获季节人手不够,所以更多的水果只能廉价卖给果汁生产商。但是,变相的,供应的新鲜水果再次减少。

圣诞节期间,价格还会继续上涨。预计不同品类的果蔬涨幅在5%-35%之间(相应关注的股票:CGC,Woolworths,Coles)。

中国外交部在上周提到,中澳关系困难局面完全是澳方一手造成。而澳洲政坛目前对待中国的关系也有不同的声音,提出了“中国+” 的概念。这个概念是什么意思呢?

9月6号澳大利亚国防国库部长称,中国经济实力和全球联系相结合更加紧密,并且对很多国家构成了新的重大挑战。那么其中澳大利亚面临的压力比大多数国家还要更大,因为澳洲尤其是一些大的矿企,还有这些对外出口的一些贸易企业,对中国的经济依赖非常强,所以说澳洲部长就希望澳洲企业能够寻求市场多元化,就称之为中国+,其实就是拓展除了中国以外的其他经济市场。

在过去的一年时间,对中国的煤炭出口减少了3000万吨,但是对世界其他国家地区的煤炭出口却增加了2800万吨,基本上是抵消了。澳洲的大麦生产商找到了沙特阿拉伯等新的市场,葡萄酒生产商转向了英国、新加坡、德国和韩国等其他国家。

所以对澳洲的企业来讲,实现中国+就是把中国放在普通的战略伙伴或者经济伙伴来同等对待,同时积极的去开发其他国家的市场,这个是非常有必要的,因为政治局势它本身就是极其不确定的,所以企业的发展不可能把所有筹码都压住在中澳,关系可以短期内缓和,就需要去找新的市场。

澳大利亚政府公布在未来10年投入2700亿澳币扩军,澳大利亚的军费在之前的基础上增加了40%,澳洲国防中心将重新回到印度洋和太平洋地区,寻求军事上的强国,这个也走出了非常关键的一步。

我们从未来的角度来看,军工领域的股票,不管是美国的,还是澳洲的或者是中国的,大家都可以去关注一下,毕竟背后是有国家战略在支持的 (澳洲个股:ASB)。

图形分析

AUDUSD:澳元价格重新回到0.73-0.74区间,暂时依旧以区间震荡为主,符合澳洲目前的经济情况。因此没有加息政策变动之前,澳元汇率可能相对比较稳定,可以做高抛低吸等区间交易。

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作者:

Jacky Wang | GO Markets 中文部分析主管

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