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世界股市的宠儿——澳洲,澳洲股市的宠儿——新矿业板

25 October 2022 By Mike Huang

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大家都知道,从今年初美国正式开始加息之后,世界股市就几乎进入了下跌——轻微反弹——再下跌的循环。不但美国如此,澳洲也是一样。而在一众下跌板块中,科技股和某些创业初期,现金流依然是负数,依靠借债的股票下跌尤为严重。即便是美国科技板块龙头特斯拉,也从曾经高点下跌超过一半,而其他的一些依然没有实现盈利的电动车企业的下跌更为明显。

对于整个投资界来说,似乎去年还在到处鼓吹的电动车时代,新能源时代一下子又变成了市场嫌弃的臭棋,就连去年名震一时的“木头姐”也在今年黯然被迫辞去了基金经理一职。当年的年华400%的收益率,如今也变成了一年跌40%的悲剧收场。

一切似乎都是坏消息,一切似乎都不好听。那是不是所有的板块都是这样呢?

当然不是,要不然我还写啥?

就当房地产下跌,科技股下跌,银行股下跌,消费股下跌,万物下跌时,却有一个板块奇葩的在过去半年依然逆势上涨,甚至创下历史新高。也正是在这个板块的带动下,帮助澳洲指数成为了目前西方主要国家中下跌比例最低的国家之一。

这个板块就是目前被称为澳洲矿业里的下一个时代宠儿:新能源相关矿产企业。

其实过去几年我一直在说,澳洲是地球上最幸运的国家,如果一定要谦虚一点,那就加上一个“之一”:相比于欧洲的寒冷和资源贫乏,澳洲有着温暖的气候(墨尔本不算)和极其丰富的资源储量。而如果对比同样资源丰富的美国和加拿大,澳洲也依然丝毫不落下风:澳洲没有美国糟糕的治安和差劲的医疗体系,也没有加拿大寒冷的气候和绝大部分难以挖掘的冻土。虽然澳洲中部和西部内陆地区气候炎热,但是不影响挖矿的运行和开采。从2000年开始至今,澳洲依靠着中国高速的城市化建设,输出了大量的铁矿石,也帮助澳洲自己国内的经济建设取得了很大的成就。但随着目前中国房地产的停滞,未来很难再继续保持对铁矿石需求的连续增加。虽然也许总量需求依然会很大,基数很大。但是增速不在。

那怎么办?其实澳洲的矿业企业比我们投资者更精明100倍。

从5年前开始,必和必拓BHP就开始其转型之路:简单来说,就是仅保留其铜,铁,煤,油四大支柱业务,将其他金属开采集中剥离,成立新的S32矿业公司。并且在过去2年继续将石油业务剥离,与Woodside合资成立新的澳洲最大的石油及天然气企业。那脱离出去的那么多业务,以后BHP和中心在哪里呢?一句话形容就是:靠铁和铜吃饱,靠新能源吃好。

BHP的策略其实也反映了澳洲矿业的转型:从传统的铁矿石,煤炭,为主,向锂,镍,锌,等电池材料矿业的转型。

全世界都知道,未来电动车占据新车销售的比例会越来越高,但是大家也知道,这需要时间,而在这变化的过程中,会有很多新能源车企诞生,也会有很多车企倒闭。

可唯一稳赚不赔的,就是给电动车电池供货的原料商了——只要电动车生产的越多,那对于锂矿,对于镍矿的总需求就会越高。甭管你这电池是来自宁德时代,还是三星LG,都需要一样的原材料。

所以,本周一澳洲电池板块的暴涨也很好的说明了问题:在其他板块下跌或盘整的时候,市场依然有着足够的机会可以给投资者带来盈利空间。不论是PLS, AKE,还是WHC(当然这个是煤炭)这些我们GO Markets在过去几个月多次提到并推荐的公司,很好的给2023年的加息环境下的客户朋友一个很大的惊喜。

当然了,包括我本人在内我相信,大部分朋友们都不可能最低买入,最高卖出。其实我们做投资,做交易,不用太在意一单的盈亏多少。毕竟,多赚1万也不能改变你的命运。

我们不妨把每一次的投资和交易当成是,你在人生中每一次的选择,在每一次的选择中,你为什么会选择向左,而不是向右,为什么是看涨,而不是看跌。而这之后的股价走势,其实不仅仅是在金钱上对你每一个判断的结论。更多的,在我看来,是我们对于事务,对于社会,对于未来风向,和对于自己内心的一个预判。

我很享受每一次我做出判断,并且等待验证结果的这个过程。就如同是人生中每一个选择,都会对你的未来产生小小的影响一样。

每一次交易,就是在选择。每一次输赢,都是人生的一个过程。

今天说的有些玄乎,但是确是我有感而发。也许和实际操作没有太大关系,希望大家海涵。

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作者:

Mike Huang | GO Markets 销售总监

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