マーケットニュースとインサイト

アジアは世界の半導体供給を支配しています。台湾、韓国、日本にまたがる5社がAI構築の重要な局面を担っており、製造からチップ製造に不可欠な装置に至るまで、すべてをコントロールしています。 

ここ10年間のテクノロジー業界を追ってきた方なら、北カリフォルニアの特定の小さなエリアに注目するよう刷り込まれてきたはずです。しかし、2026年初頭の今、投資家が点と点をつなぐべき事実はこれです。AI関連のビジネスは、パロアルトでの華やかなソフトウェアデモの時代を終え、コンピューティングの物理的な産業化の時代へと突入したのです。

Nvidia、Microsoft、Googleが主導する米国のAI動向に注目が集まる中、アジアでもAIへの取り組みが静かに進んでおり、世界で最も野心的なAI投資のいくつかがここで行われています。

イランをめぐる紛争は、ホルムズ海峡という石油市場の最も重要なチョークポイント（要衝）が脅かされる事態となり、地域紛争から世界的なエネルギーショックへと急速に拡大しています。

ナスダック市場を3年連続で牽引してきたAI関連の巨大テック銘柄ですが、その勝ち組の顔ぶれが変わり始めている可能性があります。

ASXの防衛関連銘柄が再び注目を集めています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2024年の世界の軍事費は実質ベースで9.4%増加し、約2兆7,180億米ドルに達しました。