시장 뉴스 및 인사이트

지난주는 예고된 대로 매우 중요한 한 주였습니다. 호주중앙은행(RBA)은 금리를 인상했고 미 연준(Fed)은 동결했으며, 시장이 이를 소화하기도 전에 이스라엘이 이란의 사우스 파스 가스전을 타격했다는 소식이 전해졌습니다.

아시아는 전 세계 반도체 공급망을 장악하고 있습니다. 대만, 한국, 일본에 걸친 5개 기업이 AI 인프라 구축의 핵심 요충지를 차지하며, 칩 제조부터 제조 장비에 이르기까지 모든 과정을 통제하고 있습니다. 

지난 10년간 기술 업계의 흐름을 지켜봐 온 분들이라면 북부 캘리포니아의 아주 좁고 특정한 지역에만 시선을 고정하도록 길들여져 왔을 것입니다. 하지만 2026년 초인 지금, 투자자들이 주목해야 할 핵심은 분명합니다. AI 시장의 중심이 팔로알토의 화려한 소프트웨어 데모에서 컴퓨팅의 물리적 산업화로 완전히 이동했다는 점입니다.

엔비디아, 마이크로소프트, 구글이 주도하는 미국 AI 시장에 전 세계의 이목이 쏠려 있는 동안, 아시아는 조용히 AI 분야에서 입지를 다져왔으며 세계에서 가장 공격적인 AI 투자가 이루어지는 곳이 되었습니다.

이란 전쟁이 호르무즈 해협의 혼란으로 원유 시장의 가장 핵심적인 병목 구간을 위협하면서, 지역 분쟁을 넘어 글로벌 에너지 충격으로 급격히 확산하고 있습니다.

지난 3년간 나스닥을 견인해 온 대형 AI 관련주들의 독주 체제에 변화의 조짐이 보이고 있습니다.