如果您花了任何时间查看交易终端，那么您已经看过了。新闻头条爆发，图表折线突然间所有人都在冲向同一个出口或同一个入口。看起来像混乱。实际上，它通常是一连串的机械响应。
这很重要，有两个原因。许多读者认为故事就是交易。不是。无论是利率决定、供应冲击还是盈利亏损，故事都是燃料，剧本是引擎。
以下是差价合约（CFD）交易中常用的七种核心策略。使用差价合约，您不是在买入标的资产。你在推测价值的变化。这意味着如果价格上涨，交易者可以持有多头头寸，如果价格下跌，则可以持有空头头寸。
首先要了解的七种策略
1。趋势跟踪（建制剧本）
趋势跟踪基于这样的观点，即已经在运转中的市场可以保持活跃，直到它遇到明显的结构性障碍。一些市场参与者将其视为一种基于图表的方法，因为它侧重于当前方向，而不是试图确定一个确切的转折点。
理由： 目的是找出明确的方向偏差，例如更高的高点和更高的低点，并遵循该势头而不是与之对立的方向。
交易者在寻找什么： 指数移动平均线（EMA），例如50天或200天均线，通常用于解释趋势强度，尽管指标可能会产生错误的信号并且本身不可靠。
它是如何工作的： 50周期均线可以充当动态支撑位，随着价格上涨而上升。在上升趋势中，一些交易者观察市场创出新的更高高点（HH），然后回落至EMA，然后再次走高。每走高的低点（HL）都可能表明买家仍处于控制之中。
在回调期间，当价格触及或接近50周期均线时，一些交易者将该区域视为潜在的决策区域，而不是假设趋势会自动恢复。
要看什么： HH 和 HL 的顺序是趋势结构性证据的一部分。如果该序列中断，例如价格跌破先前的HL，则趋势可能会减弱，设置可能不再成立。
2。区间交易（乒乓球比赛）
市场可能会在很长一段时间内横盘整理。这就形成了一个区间，买家和卖家处于暂时的平衡状态。区间交易是围绕这种行为建立的，侧重于既定区间底部和顶部附近的走势。
理由： 价格在下限（称为支撑）和上限（称为阻力）之间移动。在这些边界附近移动可以帮助定义范围的宽度。
交易者在寻找什么： 一些交易者使用相对强度指数（RSI）等振荡器来帮助判断资产在每个边界附近看起来是超买还是超卖。
它是如何工作的： 支撑位是一个价格区域，从历史上看，买入兴趣足够强劲，足以阻止市场进一步下跌。阻力位是历史上抛售压力阻碍进一步上涨的地方。
当价格接近支撑位时，一些交易者会寻找潜在反弹的迹象。当它接近阻力位时，他们会寻找势头可能正在减弱的迹象。RSI读数低于35可能表明市场在支撑位附近超卖，而高于65的读数可能表明市场在阻力位附近超买。
要看什么： 区间交易的主要风险是突破，即价格以强劲的势头果断地突破任一水平。这可能预示着新趋势的开始，在每笔交易中使用范围之外的止损可能有助于管理这种风险。
3.Breakouts（卷曲的春季剧本）
最终，每个区间都承受着压力。当平衡发生变化并且价格突破支撑或阻力时，就会发生突破。市场在低波动时期（价格在窄幅区间内横盘整理）和高波动性爆发时期（价格可以做出更大的方向性波动）之间交替出现。
理由： 在平静的整合之后，有时会出现更广泛的波动性扩大。压缩越紧，为下一步行动储存的能量就越多。
交易者在寻找什么： 布林带通常用于解释波动率的变化。当带子收紧时，就会形成挤压。一些市场参与者认为，走出区间表明情况可能正在发生变化。
它是如何工作的： 布林带由一条中线、20个周期的移动平均线和2个根据近期价格波动而扩张或收缩的外部波动组成。当波段收窄并接近时，即挤压，市场异常平静。
这通常被描述为螺旋弹簧。能量可能正在积累，随后可能会采取更严厉的举动。一些交易者将首次穿过外波段视为方向的早期线索，而不是其本身的明确信号。
要看什么： 并非每一次挤压都会导致强劲的突破。当价格短暂移动到区间外，然后迅速反转回区间内时，就会发生虚假突破。等待蜡烛在区间外收盘，而不是进入蜡烛中间，可以降低陷入虚假走势的风险。
4。新闻交易（偏差游戏）
这是事件驱动的交易。重点是市场预期与数据或标题实际交付之间的差距。经济数据的发布，例如通货膨胀数据（CPI）、就业报告和中央银行的决定，可能会导致金融市场急剧快速波动。
理由： 高影响力的发布，例如通货膨胀数据或中央银行的决定，可能会迫使资产快速重新定价。相对于预期，惊喜越大，走势可能越大。
交易者在寻找什么： 交易者经常使用经济日历来追踪时机。有些人关注市场在初步反应后的表现，而不是将第一步视为决定性的。
它是如何工作的： 在新闻发布之前，随着交易者的等待，价格可能会在平静的窄幅区间内波动。当数据发布时，如果实际读数与共识预期存在显著差异，则重新定价可能会很快发生。
例如，由于消费者价格指数高于预期，黄金可能会大幅飙升。但是，蜡烛也可以打印出很长的上部灯芯，这意味着价格达到了飙升的高位，但随后遭到了强烈的拒绝。卖家可能会迅速介入，价格可能会回调。这种飙升和回撤模式是新闻交易中最容易识别的设置之一。
要看什么： 初始峰值的方向和大小并不总是能说明全部情况。灯芯长度可以提供重要的线索。长灯芯可能表明最初的动作被拒绝，而数据发布后的灯芯较短可能表示方向性移动更加持续。
5。均值回归（橡皮筋游戏）
价格有时会变动得太远、太快。均值回归建立在这样的理念之上，即过度波动可能会向历史平均水平偏移，就像橡皮筋拉得太紧，然后反弹一样。
理由： 这是一种逆势方针。它寻找可能无法持续的乐观情绪或悲观情绪，以及恢复平衡的立场。
交易者在寻找什么： 一个常见的例子是价格远离20天移动平均线（MA），而RSI也达到了极限水平。在这种设置中，交易者关注的是向均值回落，而不是继续偏离均值。
它是如何工作的： 20周期均线代表市场最近的平均价格。当价格进入极端区域时，例如高于或低于该平均值的3个标准差以上，则与最近的趋势相去甚远。
RSI高于70可能表明市场向上拉伸，而低于30则表明下行趋势相同。一些均值回归交易者使用这些组合信号作为可能向20周期均线回调的信号，而不是假设这一走势将继续延续。
要看什么： 在趋势强劲的市场中，均值回归策略可能会带来重大风险。市场的延续时间可能会超过预期，而与短期趋势相反的头寸可能会导致大幅下跌。头寸规模和明确的止损至关重要。
6。心理水平（大人物游戏）
市场由人驱动，人们倾向于关注整数。100美元、2,000美元或货币对的平价1.000美元可以起到磁铁的作用。在金融市场中，某些价格水平可能会吸引不成比例的买入和卖出活动，这不仅仅是因为技术分析，而是由于人类的心理。
理由： 大额订单、止损和止盈水平可能聚集在这些大数字周围，这可能会强化支撑或阻力。这种自我强化的行为是这些拒绝对交易者有意义的原因之一。
交易者在寻找什么： 交易者经常观察价格在接近整数时的表现。市场可能会犹豫不决，拒绝该水平或以势头突破该水平。同一级别的多次灯芯拒收可能比单个灯芯的重量更大。
它是如何工作的： 当价格从下方接近整数时，一些交易者会注意上方的长灯芯，即蜡烛体上方的细垂直线。上限较长意味着价格已达到该水平，但卖家积极介入，并在蜡烛收盘前将其推回下方。
一根灯芯的拒绝可能值得注意。一个集群中有三个可能更重要。一些交易者将这种累积的拒绝作为在该水平上进行卖空（卖出）设置的理由的一部分。
要看什么： 心理水平也可以充当相反方向的磁铁。如果价格坚定地突破，则该水平可能会起到支撑作用。决定性的收盘价高于该水平，而不仅仅是断线，可能是拒绝设置已不再有效的早期迹象。
7。行业轮换（经济季节走势）
这是一种宏观策略。随着经济背景的变化，资本可能会从较高增长的行业转移到更具防御性的行业，然后再次返回。并非股市的所有部分都同时朝着同一个方向发展。
理由： 在经济放缓中，全权支出可能会减弱，而对基本服务的需求可以保持更加稳定。投资者可以相应地在行业之间轮换资本。
交易者在寻找什么： 在差价合约中，一些交易者通过相对强势来表达这种观点，在减少或抵消较弱板块的敞口的同时，增加或抵消对较弱板块的敞口。
它是如何工作的： 在增长阶段，当经济扩张时，投资者倾向于偏爱科技等以增长为导向的行业。随着经济环境的变化，可能是由于利率上升、收益放缓或衰退风险增加所致，可能会出现一个轮换点。
在放缓阶段，这种模式可以逆转。随着投资者将资本转移到防御性创收领域，科技可能会走弱，而公用事业可能会走强。早期信号可能包括增长板块表现相对不佳，以及防御力异常强劲。
要看什么： 行业轮换通常不是一朝一夕的事情。它通常持续数周到数月。跟踪两个板块之间的比率（通常显示在相对强度图表中）可以使这种转变在绝对价格变得明显之前就显现出来。
为什么风险管理是生存的引擎
头条新闻是一回事。对您账户的市场影响是另一回事。如果你不管理机制，策略就无关紧要。
由于差价合约是以保证金交易的，因此小幅的市场波动可能会对账户产生巨大影响。如果杠杆率过高，即使是轻微的波动也可能触发追加保证金或自动平仓，具体取决于提供商的条款。这不是理论上的风险。这是新交易者在方向正确的交易中损失超过预期的常见原因。
市场并不总是沿直线移动。有时，从一个级别到另一个级别的价格差距，尤其是在周末或重大新闻事件之后，在这种情况下，止损可能无法以确切的要求价格填补。这就是所谓的滑点。这是大额头寸可能会给重大公告带来额外风险的原因之一。
底线
这辆车很强大，但剧本可以帮助你继续行驶。
显而易见的交易通常已经定价了。更重要的是了解摆在你面前的市场状况。是潮流、范围调整、爆发还是仅仅是对标题做出反应？
评估杠杆产品的读者通常将重点放在头寸规模、风险限额和产品披露上，然后再决定该产品是否适合他们。头条新闻将继续变化。风险管理的数学不是。
准备好在主要交易之外进行交易了吗？
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